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    中部鋼鈑&明光ネットワーク
     9月に購入した本「なぜか日本人がしらなかった新しい株の本」に掲載されている方法を株のスクリーニングに使ってみました。PERが企業の収益性から価値を計算しているのに対し、この方法は収益性+財産価値の両方から理論株価を算出しています。収益性は前年度の営業利益から計算するので将来生み出すフリーキャッシュフローの現在価値は無視された形になっていますが、将来生み出すFCFは不確定要素があるので、正味今の企業の価値を表しているといっていいのかもしれません。

    ということで基本条件でスクリーニングした銘柄の理論株価を計算してみたのが下記の結果です。現在株価が理論株価の70%未満のものだけ抽出しました。割安度というのは株価を理論株価で割ったものです。



     この中でROEの高いものから中部鋼鈑と明光ネットをピックアップします。両方とも自己資本比率が60%以上かつROEが20%以上、そして割安度が50%程度以下と非常にお買い得な銘柄だと思われます。

     中部鋼鈑は名証に上場されておりマイナーな株の様ですが、原材料にスクラップを利用しているため収益性も高く、足元の業績もよさそうで、経常利益もここ数年で倍々ゲームで伸びています。鉄鋼業界が調子の良いこともありますが、数年後には東証への上場もにらんでおり長期スパンで非常に期待のもてる企業では無いでしょうか。

     明光ネットワークですが、こちらは昔からバリュー株として有名な株の様です。フランチャイズ制で規模を拡大してきており、成長のビジネスモデルを作り上げているようです。まだまだ株価的には割安ですので楽しみな銘柄では無いかと思います。

     この2つを次期購入候補とします。



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    カテゴリ:バリュー銘柄研究 | 00:01 | comments(1) | trackbacks(1)
    星光PMC
    さて、余剰資金が6万円程残りました。本来のバリュー投資のポリシーから考えると間違っているのかもしれませんが、たまたまスクリーニングした銘柄に星光PMCという余剰資金で買える銘柄があるので、この銘柄を調べてみることにしました。

    親会社が大日本インキ。世界トップのインキメーカーの様です。星光PMCはそこへ製紙用薬品を納入しており、高い技術を持っている企業とのことです。ペーパーレスになると言われながらも、印刷媒体は一向に減る気配を見せませんし、ここ数年デジカメや写真を印刷できるプリンターの普及で印刷関連の素材はきっと伸びるのではと思います。ということで動機は若干不純ながらも買うことにしました。

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    カテゴリ:バリュー銘柄研究 | 00:44 | comments(1) | trackbacks(2)
    鳥羽洋行&日神不動産
     私の銘柄抽出方法「1st.四谷一さんに学ぶ」に記述した条件で以下の銘柄がスクリーニングに引っかかってきました。



     この中でどの銘柄を選ぶか。悩んだ末にバフェットの教えからROEが高い方から2銘柄、鳥羽洋行と日神不動産をピックアップしました。

     鳥羽洋行は空圧機器等向け制御機器が主軸の専門技術商社で直販力に強みがあるとのこと。売上や経常利益の伸び率も10%を越えており将来有望と見ました。
     日神不動産は東京地区のマンション販売に強みを持っている様です。数年前から東京地区は地価が上昇し、特に単身者が多いのでマンションが強い企業は将来的に伸びるでしょう。

     その他の候補としてはPER10倍以下の遠州トラックと南部化成があります。遠州トラックは業績を確実に伸ばしてきているので機会があれば買ってみようかなと思いますが、南部化成は前年度経常利益が減益でしたので様子見かな。

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    カテゴリ:バリュー銘柄研究 | 23:51 | comments(0) | trackbacks(0)
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