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    3rd.ダイアモンドZaiを活用
     さて、割安株を抽出するために「新しい株の本」の計算方法を使用していますがこの方法は将来価値は考慮に入っていない様に思います。そこでダイアモンドZaiに毎月掲載されている上場株式の理論株価を使ってみることにしました。

     この方法はZaiによると「今後20年間に予想される、その企業の一株あたりのキャッシュフローを現在価値で計算したもの」とあります。予想なんてできるのか?と少し不思議な感じもしますが、まぁ指標のひとつとして考えてみてもいいかなと。何よりも読者が多いので、割安だと記載されている株は人気化する可能性もありますし、その影響はバカになりませんから。

     それともうひとつ、過去4年分のキャッシュフロー残高も見ることにします。というのも着実にキャッシュフローの蓄積が増えているかどうか、B/Sだけ見ていては分からないおかしな活動はないかを確認するためです。

     結果として以下のように抽出方法を修正しました。
    1.ROE、自己資本比率、経常利益・売上高増加率でスクリーニング。
    2.理論株価の算出結果とZaiの理論株価から両方ができるだけ低いものを抽出。
      (60%〜70%以下)
    3.事業内容をチェックし以下の点を確認
      )楸箸暴乎罎靴討い
      ∋業内容がわかりやすい
      0堕蠅靴深要がある
      げ燭蕕の参入障壁がある(規制、独自技術など)

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    カテゴリ:私の銘柄抽出方法 | 22:14 | comments(0) | trackbacks(0)
    2nd.山口揚平さんに学ぶ
    さて、PERによる銘柄抽出ですが欠点としては割安度が相対評価であるために客観的な評価がしにくいと感じました。そこで「新しい株の本」にある理論株価算出方法を併用して割安度の高いものを選ぶことにします。

    1.PER、PBR、ROE、自己資本比率、経常利益・売上高増加率でスクリーニング。
    2.理論株価を算出し、70%以下のものを抽出。
    3.ROEの高いものから選択。

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    カテゴリ:私の銘柄抽出方法 | 01:41 | comments(0) | trackbacks(0)
    1st.四谷一さんに学ぶ
    初めてのバリュー株抽出です。四谷さんの本にあった通り
    ・PER10倍以下
    ・PBR1倍以下
    ・株主資本比率50%以上
    ・売上高伸び率5%以上(過去3年)
    ・経常利益伸び率5%以上
    でスクリーニングしてみました。スクリーニングはe-tradeのスクリーニング機能を使いました。しかしながらこの条件では厳しすぎてほとんどヒットしません。やはりここ最近景気が良くなってきたことと、バリュー投資家が増えたことが影響しているのかもしれません。そこで、条件を緩めて資本比率40%、売上と経常利益の伸び率3%に条件を緩めることにしました。(→詳細は銘柄研究「初めてバリュー株を検索してみました」を見てください)

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    カテゴリ:私の銘柄抽出方法 | 13:39 | comments(0) | trackbacks(0)
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